《指数基金策略投资》简介：

根据多年的实操经验，用大家都能听懂、看懂的描述将指数基金策略投资的必要知识、技巧、技能、心得、经验毫无保留地进行体系化分享，以帮助大家从纷繁复杂的指数基金投资中看准“门道”、抓住投资时机，避免自己做“韭菜”，最终实现获利收益。深入浅出地教会大家构建自己的指数基金投资体系。本书特意分离出实战中必用、好用和常用的知识技能，将枯燥复杂的专业投资原理、术语等，用通俗易懂的方式进行分享讲解。因此，无论你是初级入门学者或是高级老手都可以通过本书有一个“质”的提升。对于高级“玩家”，本书也可以作为一个不同视角的参考，帮助你拓展投资思路和切入点。

《指数基金策略投资》目录：

第一章 从零开始了解指数基金
1.1 初识基金
1.2 基金的分类
1.2.1 常见的基金分类方法
1.2.2 一些特殊的基金
1.3 指数基金的魅力所在
1.3.1 指数基金
1.3.2 指数基金的优点
1.4 指数基金中最耀眼的那颗星：ETF
1.4.1 指数基金的类型
1.4.2 ETF
1.5.指数基金怎么买卖
1.5.1 场外渠道实例
1.5.2 场内渠道实例
1.6.正确认识指数基金
第二章 股票指数体系介绍
2.1 从零开始了解股票指数
2.2 股票指数是谁发布的？
2.3股票指数的分类
2.4 核心规模指数介绍
2.4.1 上证50指数
2.4.2 沪深300指数
2.4.3 中证500指数
2.4.4创业板指
2.5 其他指数介绍
2.5.1 中证银行指数
2.5.2 证券公司指数
2.5.3 中证消费指数
2.5.4 中证医疗指数
2.6 从股票指数看A股市场的特点
第三章 基本面分析方法
3.1 股票指数的基本面分析方法
3.2 指数估值指标详解之市盈率
3.2.1什么是市盈率？
3.2.2 使用市盈率时应该注意的问题
3.3 市盈率在指数基金投资中的应用
3.3.1用市盈率来判断股票指数的估值高点
3.3.2利用市盈率指标择时进行交易
3.3.3利用市盈率指标优选指数
3.4 指数估值指标详解之：市净率(PB)
3.4.1什么是市净率(PB)？
3.4.2使用市净率时应该注意的问题
3.5 市净率在指数基金投资中的应用
3.5.1 如何用市净率来判断指数基金的高低估状态
3.5.2利用市净率指标进行择时交易
3.5.3利用市净率指标优选指数
3.6 指数估值指标详解之：股息率
第四章 技术面分析方法
4.1 计算机化技术分析
4.2 计算机化技术分析指标
4.2.1 计算机化技术分析指标的分类
4.2.2 查看技术指标的方法
4.3 移动平均线(MA)
4.3.1 基本概念
4.3.2 移动平均线的使用方法
4.3.3 更复杂的移动平均线
4.4 平滑异同移动平均线(MACD)
4.4.1 基本概念
4.4.2 MACD的使用方法
4.5 动量(Momentum)
4.6 LR指标(LR)
4.7 相对强弱指数(RSI)
4.8 波动率
4.8.1 什么是波动率？
4.8.2 波动率代表的意义
4.9 平均真实波幅 (ATR)
4.10 如何正确理解技术指标
4.11 基本面分析与技术分析
4.11.1 对待市场的态度
4.11.2 分析所使用的数据
4.11.3 对投资风险的控制能力
4.11.4 方法的有效性
4.11.5 普适性
第五章 市场整体性分析
5.1 股票市场整体的估值分析
5.1.1 风险补偿收益率
5.1.2 股债收益比
5.2 股票市场整体的强弱分析
5.2.1 基于LR指标的市场强弱指标
5.2.2 其他的方法
第六章 市场局部性分析
6.1 股票指数之间的相关性
6.1.1 概念
6.1.2 规模指数之间的相关性
6.1.3 行业指数之间的相关性
6.2 股票指数之间的相对价值分析
6.2.1 相对价格走势
6.2.2 相对估值走势
第七章 什么是投资策略
7.1 什么是投资策略?
7.2 投资策略的作用
7.2.1 正期望
7.2.2 理性客观
7.2.3 一致性
7.3 投资策略的分类
第八章 投资策略的研发与绩效评价
8.1 投资策略的研发流程
8.1.1 提出策略逻辑
8.1.2 选择交易对象
8.1.3 制定交易规则
8.1.4 历史回溯测试
8.1.5 回测结果评价
8.1.6 策略优化
8.1.7 策略的运行与监控
8.2 策略研发的几个问题
8.2.1 交易成本
8.2.2 过度拟合与欠拟合
8.3.3 历史回测的意义所在
第九章 指数择时策略
9.1 单均线策略
9.1.1 简单算术移动平均线(SMA)
9.1.2 更复杂的移动平均线
9.1.3 加入趋势方向过滤的单均线策略(DSMA)
9.2 双均线策略(DoubleMA)
9.3 平滑异同移动平均线策略（MACD）
9.4 动量策略(ROC)
9.5 相对强弱指数策略(RSI)
9.6 布林通道策略
9.6.1 布林通道策略(BOLL)
9.6.2 更多的股价通道指标
9.7 海龟交易策略
第十章 指数轮动策略
10.1 从板块轮动说起
10.1.1 板块轮动的内在原因
10.1.2 指数轮动策略的分类
10.2 风格轮动策略
10.2.1 A股市场风格轮动历史回顾
10.2.2 基于动量因子的大小盘风格轮动策略
10.2.3 加入正动量过滤条件的风格轮动策略
10.2.4 考虑动量缓冲空间的风格轮动策略
10.2.5 加入均线过滤条件的风格轮动策略
10.3 行业轮动策略
10.3.1 基于动量因子的行业轮动策略
10.3.2 对基于动量因子的行业轮动策略进行改进
10.3.3 考虑缓冲空间的风格轮动策略
10.3.4 基于均线能量的行业轮动策略
10.3.5 基于估值因子的行业轮动策略
10.4 大类资产轮动策略
第十一章 股债平衡策略
11.1 什么是股债平衡策略？
11.2 传统股债平衡策略
11.3 基于股价涨跌幅的股债平衡策略
11.4 基于估值的股债平衡策略
11.5 基于风险暴露平价的股债平衡策略
11.5.1 什么是风险暴露平价？
11.5.2 基于风险暴露平价的股债平衡策略的历史回测
11.5.3 风险暴露平价有效的原理
11.6 基于波动率分位数的股债平衡策略
第十二章 定投策略
12.1 定投的概念与本质
12.2 定投收益率的计算方法
12.3 正确理解定投
12.3.1 普通定投策略的长期回报如何？
12.3.2 普通定投策略与买入并持有策略孰优孰劣？
12.3.3 定投摊薄买入成本的效果具体如何？
12.4智能定投策略
12.4.1 什么是智能定投策略？
12.4.2 估值类智能定投策略
12.4.3 技术指标类智能定投策略
12.4.4 目标类智能定投策略
12.4.5 更广义的智能定投策略
第十三章 网格策略
13.1 什么是网格交易策略？
13.2 网格交易策略理论分析
13.2.1 网格交易策略在不同行情走势下的表现
13.2.2 怎样的交易标的适用于网格交易策略？
13.2.3 如何设置合理的网格交易参数
13.3 网格交易策略的真实历史效果
13.3.1 网格交易策略的历史回测
13.3.2 更多的股票指数测试结果
13.3.3 在震荡行情中的实际表现
13.4 网格交易策略存在的问题及应对方法
13.4.1 网格交易策略并不适合长期使用
13.4.2 网格参数如何设置
13.4.3 在策略运行初期买入多少份额？
13.4.4 何时启用网格交易策略？
第十四章 股债平衡与指数轮动策略
14.1 估值与动量轮动
14.2 风险暴露平价与动量轮动
14.3 波动率分位数与动量轮动
14.4 估值与均线能量轮动
14.5 风险暴露平价与均线能量轮动
14.6 波动率分位数与均线能量轮动
第十五章 网格定投策略
15.1 第一步：构建初始资产组合
15.2 第二步：定投买入
15.3 第三步：止盈卖出
15.4 总结
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